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楊華容 資金管理部

文章來源：本站原創 發布日期：2016-05-10 作者：myfox 分享：
      我于2015年1月份進入資金管理部，在這一年的工作中，我非常感謝部門領導及各位同事的支持與幫助，使我很快融入新的部門中。作為一名出納，我深知崗位的重要性及特殊性，在任職期間，我嚴格要求自己，做好自己的本職工作，現就我工作做簡要說明：
1、收入專戶管理：對分廠劃入總部的每筆款項及時做賬；查詢各銀行理財產品，在合理安排資金的前提下購買理財產品，增加收益。  
2、資金撥付：包含了預算撥付及審批撥付，其中分廠7個賬戶，總部支付專戶5個賬戶； 
3、銀行承兌匯票的管理：包括銀行承兌匯票的開具、銀行承兌匯票收取及銀行承兌匯票支付，接下來我們將到銀行開具票據池，使承兌匯票的管理更加合理高效； 
4、收入明細打印：每日對收貨款賬戶的電匯單明細及時打印，交于商務部認款；
5、編制資金報表：每日工作日清日結，確保賬實相符；
在此，我給自己做簡單的小結，要做好以上工作，首先必須將賬戶的關系分離清楚，各分廠基本戶、一般戶、一般戶中的收入專戶、支付專戶等，理解各賬戶書面概念，根據公司實際情況悉知各賬戶用途，清晰認識各賬戶之間的相互作用，這是做好本職工作的基礎。其次，理解承兌的貼息、背書、轉讓也非常重要，掌握這些以上重點，將使工作得心應手。  
 
楊華容 資金管理部
                                                
 到一個新的部門，所有的地方都是需要學習的，多聽、多看、多想、多做、多溝通，向每一位同事學習他們身上的優秀工作習慣，配合著實際工作不斷的進步，在今后的工作中，要進一步增強責任感，細心、耐心，嚴格遵守公司制度，銘記“品德大于能力”，做一名合格的出納！
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